Strategie handlowe instrumenty pochodne

BREAKING DOWN Pochodne. W celu zapewnienia zrównoważonego kursu wymiany dla towarów handlowych na rynku międzynarodowym stosowano różne instrumenty pochodne. Różniące się wartościami różnych walut krajowych Przedsiębiorcy międzynarodowi potrzebują systemu rozliczania tych różnic Dzisiaj instrumenty pochodne opierają się na szerokiej gamie transakcji i mają wiele innych Zastosowania Istnieją nawet pochodne na podstawie danych pogodowych, takich jak ilość deszczu lub liczba dni słonecznych w danym regionie. Ponieważ pochodna jest kategorią bezpieczeństwa niż konkretnym rodzajem, istnieją różne rodzaje instrumentów pochodnych w istnieniu takie instrumenty pochodne mają wiele funkcji i zastosowań, opierając się na rodzaju instrumentu pochodnego Niektóre rodzaje instrumentów pochodnych mogą być wykorzystywane do zabezpieczania lub zabezpieczania przed ryzykiem związanym z aktywa. Pożyczki mogą być również wykorzystywane do spekulacji w zakresie zakładania na przyszłą cenę aktywów lub w celu obejścia problemów dotyczących kursu walutowego Na przykład europejski inwestor kupujący akcje amerykańskie spółka z amerykańskiej wymiany z wykorzystaniem dolara amerykańskiego w tym celu byłaby narażona na ryzyko kursu walutowego przy jednoczesnym utrzymaniu tego zapasu Aby zabezpieczyć to ryzyko, inwestor mógłby zakupić kontrakty walutowe, aby zablokować określony kurs wymiany dla przyszłej sprzedaży akcji i przeliczenia waluty z powrotem do euro Ponadto wiele instrumentów pochodnych charakteryzuje się wysoką liczbą leveragemon Formy kontraktów pochodnych. Umowy fuzji są jednym z najbardziej typowych instrumentów pochodnych Kontrakty futures lub po prostu kontrakty terminowe są umową między dwiema stronami dotyczącą sprzedaży składnika aktywów w uzgodnionym cena Jedna z reguł używała kontraktu terminowego na zabezpieczenie ryzyka w określonym czasie Na przykład załóżmy, że w dniu 31 lipca 2017 r. Diana posiadała dziesięć tysięcy akcji Wal Marta, które następnie wyceniono na 73 58 za akcję Obawiając się że wartość jej akcji spadnie, Diana uznała, że ​​chce zorganizować kontrakt futures, aby chronić wartość jej zapasów Jerry, przewidywalny spekulant Wzrost wartości akcji Wal-Mart zgodził się na umowę kontraktu terminowego z Dianą, dyktując, że w ciągu jednego roku Jerry kupi Dziesiątki tysięcy akcji firmy Diana za ich obecną wartość 73 58. Umowa terminowa może w części być uważane za coś w rodzaju zakładu między dwiema stronami Jeśli wartość diana spadnie na giełdę, jej inwestycja jest chroniona, ponieważ Jerry zgodził się na zakup ich w lipcu 2017 r., a jeśli wartość akcji wzrosła, Jerry uzyskuje większą wartość w magazynie, ponieważ zapłaci lipiec 2017 r. ceny na akcje w lipcu 2018 r. Rok później, 31 lipca roi się, a Wal-Mart wycenia się na 71 98 za akcję Diana, korzystając z umowy futures, 1 60 więcej na akcję, niż gdyby miała po prostu czekać do lipca 2018 r. Na sprzedaż jej zapasów Choć może to nie wydawać się znaczące, różnica ta wynosząca 1 60 na akcję przekłada się na różnicę 16 000, biorąc pod uwagę dziesięć tysięcy akcji, które Diana Jerry, z drugiej strony, ma s słabną i straciła znaczną sumę. Umowy o charakterze kontraktacyjnym są kolejnym ważnym rodzajem instrumentów pochodnych podobnych do kontraktów terminowych, przy czym zasadnicza różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do kontraktów futures, kontraktów terminowych typu forward lub forwardów nie są przedmiotem obrotu giełdowego, ale raczej są to tylko obroty pozagiełdowe. Swapy są kolejnym rodzajem instrumentów pochodnych Zamiana jest najczęściej umową między dwiema stronami zgadzającymi się na wypożyczenie warunków udzielania pożyczek Można by skorzystać z zamiany stóp procentowych w celu przejścia z kredytu o zmienną stopę procentową na pożyczkę o stałej stopie procentowej lub odwrotnie If ktoś z pożyczką o zmiennej stopie procentowej starał się zabezpieczyć dodatkowe finansowanie, pożyczkodawca mógłby odmówić mu pożyczki z powodu niepewnej przyszłej zmienności stóp procentowych na indywidualną zdolność do spłaty długów, które mogą obawiać się, że jednostka domyślnie ustaliła z tego powodu mógłby starać się zmienić pożyczkę o zmiennej stopie procentowej na kogoś innego, kto ma pożyczkę o stałej stopie procentowej, która jest podobna Chociaż pożyczki pozostaną w pierwotnych nazwach posiadaczy, umowa przewiduje, że każda ze stron dokona płatności w ramach drugiej pożyczki w uzgodnionym tempie, ale może to być ryzykowne, ponieważ jeśli jedna ze stron zbierze się lub zbankuluje, druga strona będzie zmuszona z powrotem do swojej pierwotnej pożyczki Swapy mogą być dokonywane przy użyciu stóp procentowych, walut lub towarów. Stanowi inną wspólną formę pochodną Opcja jest podobna do kontraktu futures, ponieważ jest to umowa pomiędzy dwiema stronami, dająca możliwość kupna lub sprzedaży zabezpieczenie z lub na rzecz drugiej strony we wcześniej ustalonym terminie przyszłym Jednak kluczową różnicą między opcjami a kontraktami terminowymi jest to, że z opcją nabywca lub sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonania transakcji, jeśli zdecyduje się nie, a zatem opcja nazwa Wymiana sama w sobie jest ostatecznie opcjonalna. Podobnie jak w przypadku kontraktów futures, opcje mogą zostać wykorzystane do zabezpieczenia zapasów sprzedającego przed spadkiem cen i zapewnienia nabywcy możliwości uzyskania zysków finansowych t spekulacja horyzontalna Opcja może być krótka lub długa, a także wezwanie lub wprowadzenie. Kredytową pochodną jest jeszcze inną formą pochodną. Ten rodzaj pochodnej to pożyczka sprzedawana spekulantowi z dyskontem do jego prawdziwej wartości Choć pierwotny pożyczkodawca sprzedaje pożyczka po obniżonej cenie, a zatem będzie miała niższy zysk ze sprzedaży pożyczki, pożyczkodawca odzyska większość kapitału z pożyczki, a następnie może wykorzystać te pieniądze do wydania nowej i najlepiej zyskownej pożyczki. Jeśli np. Pożyczkodawca wydał pożyczkę, a następnie miał okazję zająć się inną pożyczką o bardziej opłacalnych terminach, pożyczkodawca mógłby zdecydować się na sprzedaż pierwotnej pożyczki spekulantowi w celu sfinansowania bardziej korzystnej pożyczki W ten sposób kredytowe instrumenty pochodne wymieniają skromne zyski na niższy ryzyko i większą płynność. Inną formą pochodną jest zabezpieczenie hipoteczne, które jest szeroką kategorią pojęć pochodnych po prostu określoną przez fakt, że aktywa stanowiące podstawę instrumentu pochodnego są hipotekami. Ograniczenia instrumentów pochodnych. Jak wspomniano powyżej, instrument pochodny jest szeroką kategorią zabezpieczeń, a zatem używanie instrumentów pochodnych w podejmowaniu decyzji finansowych różni się w zależności od typu danej instrumentacji. Ogólnie rzecz biorąc, kluczem do dokonania dobrej inwestycji jest w pełni zrozumienie ryzyka związanego z instrumentem pochodnym , takie jak kontrahent, podstawowa cena aktywów i wygaśnięcie Wykorzystanie pochodnej ma sens tylko wtedy, gdy inwestor jest w pełni świadomy zagrożeń i rozumie wpływ inwestycji w ramach strategii portfelowej. Handel obrotami obrotowymi jest instrumentem, na przykład Kontrakty futures i opcji, które wywodzą swoje wartości z zabezpieczającego papieru wartościowego, lub kontrakt indeksowy jest prawnym związkiem między dwiema lub więcej stronami, w przypadku gdy podano przyczynę umowy, okres czasu i kwotę Minimalna wartość zamówienia to 2 lacs Żadna wartość umowy nie będzie mniejsza niż 2 lac. Dywidendy są w zasadzie klasyfikowane w następujący sposób. Future to umowa kupna lub sprzedaży konkretnych ilości powiązania towaru lub instrumentu finansowego po określonej cenie z dostawą ustaloną w określonym czasie w przyszłości. Opcją jest umowa, która daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek kupna lub sprzedaży akcji zabezpieczonego papieru wartościowego w określona cena za dzień lub przed określoną datą Opcja jako słowo mówi, nabywca ma prawo zdecydować, czy zawrze transakcję w przyszłym terminie, czy nie. My, w Kotak Securities, dążono do prostszego obrotu prawami futures Nasze instrumenty pochodne seminaria edukacyjne dla nowych uczestników na rynku opcji handlowych kontrakty futures mogą być lepiej wyposażone w wiedzę i techniki Po posiadaniu wiedzy na temat handlu instrumentami pochodnymi, nasze codzienne raporty pochodne dostarczą strategii, które mogą przynieść dobre zyski dla Ciebie. w instrumentach pochodnych, wystarczy otworzyć online konto handlowe Wybierz z naszej szerokiej gamy kont, aby sprostać Twoim potrzebom inwestycyjnym. Na 4 strategie opcji dla początkujących. Doskonałe narzędzia zarówno do zarządzania pozycjami, jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw należy zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. posiadacz ma prawo, ale nie obowiązek kupna lub sprzedać aktywa bazowego po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności Istnieją dwa typy opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a wkład , co daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy cena jego strajku cena, za którą może być wykonana umowa, jest niższa od ceny bazowej, w cenie, gdy cena wykonania jest równa cenie cena podstawowego i out-of-the-money, gdy cena strajku jest większa niż leżące u podstaw Odwrotność jest prawdą dla stów Kiedy kupujesz opcję, twój poziom straty jest ograniczony do ceny opcji, lub premii po sprzedaży naga opcja, Twoje ryzyko straty jest teoretycznie nieograniczona. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w pozycji Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe firmy oferujące opcje muszą skoncentrować się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni finansowej, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV. Systematyczne i prawdopodobne nastawienie opłaca się znacznie w dłuższej perspektywie, mówi, doradzając, że zamiast kupować opłacone opcje tylko dlatego, że są tanie, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się bliższym pieniądzom, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu. ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125, szukając domu, masz większą szansę na zrobienie zyski poprzez zakup szczeniaka z czerwca 110 111 dla 55 Wybór strategii właściwej opcji zależy od Twojej opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu, nazywanym również buy-write, masz długą pozycję w bazowym a sprzedajesz połączenie z tym instrumentem bazowym Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna dla upartego w aktywach bazowych Na ryzyku z nagrodą z góry, twój maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy porusza się przeciwko tobie, krótkie połączenia zrekompensować niektóre ze strat Handlowcy często będą używać tej strategii w celu dopasowania ogólnych zwrotów rynkowych o zmniejszonej niestabilności. Related articles.